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　　特斯拉交出靓丽三季报并宣布：Model3/Y全球采用磷酸铁锂。

　　该消息一出，引爆磷化工板块。

　　价值线关注的小而美——湖北宜化再度涨停！

　　银行三季度业绩大增，张坤买爆大金融。

　　A股三季报揭示了顶流公募基金经理们的最新动向······

　　特斯拉Model3/Y全球采用磷酸铁锂 引爆磷化工板块

　　10月20日，特斯拉交出靓丽三季报并宣布：Model3/Y全球采用磷酸铁锂。

　　受此消息影响，磷化工板块湖北宜化、川发龙蟒涨停，带动板块个股走强，川金诺、六国化工、兴发集团等纷纷大幅上涨。

　　10月17日，价值线重磅推出寻找小而美第二季，首篇文章《磷化工三杰业绩暴增，14倍PE的湖北宜化绑上“宁王”，惊艳了谁？》，着重研究了磷化工三杰之一的湖北宜化。四个交易日来，湖北宜化股价已连续上涨约24%，今日更是再度封死涨停板！

　　财报显示，特斯拉三季度实现营收137.6亿美元，同比增长57%；净利润16.18亿美元，同比增长389%，为公司第二次季度盈利超过10亿美元。其中，特斯拉Model3/Y三季度交付量为232,102辆，同比增长87%，占特斯拉当期总交付量的96%。特斯拉在三季报中表示，预计未来几年里汽车交付量将实现年均50%的增长。

　　特斯拉同时抛出重磅炸弹：对于标准续航版Model3和ModerlY，将在全球范围内改用磷酸铁锂电池。

　　马斯克称：“磷酸铁锂和三元电池的体验大致相同，自己更喜欢磷酸铁锂电池，可充电到100%，三元锂电池只到90%。”

　　有消息称，比亚迪已获得了特斯拉10GWh的订单。按特斯拉标准续航版Model3/Y单车约60度的带电量计算，这一订单大约可满足16万辆的装车需求。

　　由于电池原料价格大涨，凭借着低成本、更安全的优势，磷酸铁锂电池今年实现了“逆袭”！

　　最新数据显示，2021年9月，磷酸铁锂电池产量13.5GWh，占总产量58.3%，同比增长252.0%，环比增长21.9%，磷酸铁锂电池连续数月在装车量方面领先于三元电池。

　　2020年中国市场销量前10的新能源车型中，目前已有6个车型推出磷酸铁锂版本新车。

　　方正证券研报表示，未来五到十年，磷酸铁锂需求量将破200万吨，相应新增400多万吨的磷矿需求，并形成千亿级的市场空间，使磷化工产业规模增加一倍以上。

　　东亚前海证券指出，磷化工产业有望景气拉长、估值提升。一方面，磷酸铁锂具有高成长性，将拉长磷化工的产业景气周期。另一方面，新能源材料赛道估值高，也将提升磷化工产业估值。

　　三季报开门红 张坤买爆大金融

　　今日券商、保险、银行三大金融权重板块集体拉升。大金融板块集体走强，成为推动沪指上涨的主要动力。其中中国平安涨超5%，常熟银行涨停。

　　银行板块的上涨，首先源于三季报“开门红”。

　　今日，平安银行、杭州银行、常熟银行率先披露三季报。从盈利、ROE、不良率等各项关键指标来看，三家银行表现都十分亮眼。其中，杭州银行、平安银行、常熟银行第三季度净利润分别同比增长高达34.47%、32.5%和24.8%。

　　出于对资产质量、盈利放缓的担忧，今年三季度，银行、保险股曾普遍大幅下挫。其中，平安银行期间最大跌幅超过20%，常熟银行年内最大跌幅则达32%以上，目前距年内高点仍有25%左右的距离。

　　平安银行10月20日晚间披露的三季报显示，“公募一哥”千亿公募基金经理张坤管理的两只产品，三季度大举增持该行超过1.71亿股，买入金额近33亿元。目前持股数量分别达到2亿股、6300万股，分别位列该行第六、第七大股东。

　　此外，中信证券管理的中信证券卓越成长资管，也在三季度新近平安银行第十大股东，持股数量新近4446.9万股，且全部在三季度买入。

　　早在国庆节前，张坤在的两笔投资也被曝光，旗下两只基金在9月末连续加仓银行龙头——招商银行。

　　常熟银行三季报也显示，中庚基金、全国社保合计增持该行近6000万股，目前持股市值超过8亿元。

　　同期，全国社保基金413组合、110组合，也在三季度增持常熟银行，分别增持该行1638万股、1039万股，持股数量分别为6061万股、5090万股。

　　在张坤等顶流基金经理大举增持的同时，部分外资、险资，却在三季度退出了平安银行、常熟银行前十大流通股东名单。

　　值得注意的是，今年三季度银行获得调研的频次明显提升。同花顺统计显示，杭州银行三季度接受调研1次，接待146家机构；常熟银行三季度接受9次调研，接待57家机构。此外，有17家银行获得了52次调研，调研机构合计523家。而去年同期，只有8家银行共获得22次调研，参与调研机构440家。

　　按照历史经验，四季度行情往往少不了金融股的身影。从交易层面看，基于排名考核制度，公募机构存在配置银行的需求。

　　国泰君安指出，三季报有望成为银行股四季度修复行情的催化剂。银行业机构的净息差收窄至历史地位，后续亦存在好转的空间，宏观形势的好转也有利于银行资产质量持续改善。

　　海通证券此前表示，四季度博弈因素增多，往往是市场变盘的节点，流动性较好的银行板块往往容易成为热门。再加上银行板块前三季度表现平平，所以岁末年初就可能成为机构眼中的香饽饽。

　　明星基金经理持仓陆续曝光

　　随着上市公司三季报的陆续披露，明星基金经理的调仓动向也逐步浮出水面。

　　福莱特三季报显示，该公司前十大股东名单中，由郑澄然管理的广发高端制造和刘格菘管理的广发创新升级两只基金赫然在列。

　　此外，广发高端制造还出现在了景津环保的前十大股东名单中，也是三季度新进。

　　在杭叉集团的前十大股东中，则出现了睿远成长价值的身影，该基金由资深基金经理傅鹏博管理，近几个季度来持续加仓杭叉集团。

　　广汇能源三季报显示，陆彬旗下汇丰晋信动态策略和汇丰晋信核心成长、汇丰晋信低碳先锋在三季度成为广汇能源的前十大股东，均在三季度加仓。

　　海大集团三季报显示，刘彦春管理的景顺长城新兴产业基金、景顺长城顶益混合基金在第三季度期间继续加仓该股。

　　此外，刘彦春也继续对迈瑞医疗进行了增持。

　　桃李面包三季报显示，朱少醒管理的富国天惠精选成长基金在三季度期间大幅度买入该股。

　　虽然三季度万华化学股价阴跌不止，但机构仍然看好这只股票，纷纷逢低加仓。

　　谢治宇管理的-兴全合润混合型基金、兴全合宜灵活配置基金，以及傅鹏博所管理的睿远成长价值基金在三季度期间继续增持万华化学。

　　值得一提的是，顶流基金经理们增持的品种，很多并非前期A股市场的主流，这也为基金经理逢低布局年底行情提供了可能。

　　长城基金向威达认为，今年许多新兴行业与公司的业绩增长弹性远超过稳定增长的白马龙头，市场前期已经给出了较高的成长性溢价，未来一段时间，风格会持续还是一定程度上回归龙头，目前仍有待观察，从根本上来说，还是取决于上市公司业绩兑现情况。

（文章来源：价值线）

文章来源：价值线

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