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　　环保板块强势拉升 惠城环保涨停 建工修复等大涨

　　环保板块9日盘中强势拉升，截至发稿，惠城环保涨幅达20%封涨停，建工修复、上海凯鑫涨幅超17%，博世科、达刚控股涨幅超10%，盛剑环境涨停，中创环保、科融环境涨幅超5%。

　　消息面上，7月7日，国家发改委印发《“十四五”循环经济发展规划》。有分析指出，在国家政策催化驱动下，我国资源利用效率将显著增长，再生资源对原生资源的替代比例有望进一步提高，循环经济对资源安全的支撑保障作用进一步加强，资源循环利用行业有望加快发展。

　　《规划》提出构建资源循环型产业体系、构建废旧物资循环利用体系、深化农业循环经济发展三大重点任务。为保障三大重点任务有效完成，《规划》进一步提出城市废旧物资循环利用体系建设、园区循环化发展、大宗固废综合利用、建筑垃圾资源化利用、循环经济关键技术与装备创新五项重点工程，以及再制造产业高质量发展、废弃电器电子产品回收利用提质、推进汽车使用全生命周期管理、塑料污染全链条治理、推进快递包装绿色转型、废旧动力电池循环利用六个行动计划。

　　中泰证券指出，随着《规划》提出上述工程和行动计划落地推进，资源循环利用的产业体系将不断完善，废旧物资、固废、建筑垃圾、废弃电器电子、废旧动力电池等资源再生利用程度实现进一步提升，循环经济装备制造、再制造产业、塑料回收利用等产业规模有望显著扩张。

　　稀土板块持续活跃 北方稀土六个交易日涨逾40%

　　近日表现活跃的稀土板块9日盘中再度强势拉升，截至发稿，达刚控股、大地熊涨幅超11%，金瑞矿业、格林美、广晟有色等涨停，中国铝业、厦门钨业、钢研纳克、北方稀土等涨幅超6%，包钢股份、金力永磁等涨幅超4%。值得注意的是，广晟有色、北方稀土、厦门钨业等已连续六个交易日上涨，其中北方稀土累积涨约43%。

　　根据百川盈孚数据，7月我国氧化镨钕库存仅为3550吨，较年初下降近20%。考虑稀土下游新能源车、变频空调需求高景气，主流稀土产品镨钕金属、氧化镨钕价格较高点(2021年3月)已分别下滑19%、18%，东吴证券认为下游厂家补库存需求有望启动，将继续拉升稀土价格。

　　东吴证券表示，受益下游新能源、节能领域需求高增，稀土供实行配额制，稀土行业供需偏紧的格局有望长期维持；下游厂商库存迅速去化，且稀土价格自3月见顶后历经阶段性回调，补库存需求有望启动，稀土价格具备持续上涨的动力。继续推荐：1)具备较高稀土产量的行业巨头：盛和资源，建议关注北方稀土；2)稀土回收行业龙头：华宏科技。

　　特斯拉新款Model Y采用磷酸铁锂电池 解析磷化工三重机会(附股)

　　7月8日，特斯拉中国官网正式上线Model Y标准续航版。全新Model Y标准续航版起售价为27.6万元，预计8月交付。与长续航版本相比，Model Y标准续航版最大的变化之一是采用了磷酸铁锂电池。分析人士指出，与三元锂电池相比，磷酸铁锂电池的综合成本大约便宜20%左右，国产零部件成本的下行直接降低了Model Y在中国的售价。

　　财信证券指出，从产量上来看，磷酸铁锂电池产量超三元，在CTP电池技术加持下能量密度得到提升，凭借更低的成本和更好的安全性需求逐渐回暖，此前有消息传出，苹果公司将为其电动汽车选择配套磷酸铁锂体系电池，潜在的供应商或是比亚迪或宁德时代，此前大众集团在电池日上透露将为其入门级车型搭载磷酸铁锂电池体系，磷酸铁锂电池将逐渐在海外打开空间。

　　方正证券认为，磷酸铁锂重回锂电正极材料主流，需求高速增长，需求从终端逆流而上，沿着磷酸铁锂-磷酸铁-高纯磷酸/工业一铵-黄磷/磷肥-磷矿石产业链向上传导，由于产业链条本就供需紧张，因此，磷酸铁锂需求所到之处将会引发短缺，磷化工产业链将形成三重机会。

　　有机硅市场短期内供应偏紧 机构建议关注相关龙头企业

　　生意社数据显示，7月8日，主流地区有机硅DMC市场均价参考在30566元/吨，与6月1日的26666元/吨相比，累计涨幅14.62%。业内人士认为，有机硅市场短期内供应偏紧，下游囤货状态积极。产业链调研显示，目前单体厂订单多排期至7月中旬，有机硅DMC库存压力依旧较小。预计短期内行情将以持续高位运行为主。

　　万联证券指出，供给端来看，目前新疆石河子装置检修进入尾声，将于七月中旬陆续恢复生产。其他主要装置正常开工，生产商主要以交付前期订单为主。随着订单交付进入中后期，市场有机硅库存量将逐步提升。需求端方面，下游产品生胶、硅胶在原料的支撑下二季度整体上涨行情也已陆续收官，备货态度将开始逐步由积极转为消极，高价订单量开始下降。综合来看，预计后续随着市场供需结构的转变，有机硅价格将开始出现小幅下调，不排除市场让利出货的可能。建议关注相关龙头企业。

　　震荡市头部私募深度掘金“结构牛”

　　近期震荡成为A股市场运行的主基调，新能源车、半导体、电子元器件等板块强者恒强。来自多家头部私募的最新策略显示，成长风格将保持强势，主要股指在短中期可能继续震荡运行，可以从半年报业绩、公司景气度等方面继续掘金“结构牛”。

　　在近期半导体、电子元器件等个股持续逞强的同时，目前不少大型私募在结构性机会上做出了更为长远的布局。景林资产表示，尽管震荡是目前A股市场运行的主基调，但不少产业已经出现了趋势确定且加速发展的特征。当前，重点看好的方向包括互联网、物联网、人工智能设备、碳中和背景下的能源结构重建等赛道。这些新兴行业中的优质企业，未来大都会出现趋势性的投资机会。

　　股东户数骤降暴露资金动向 哪些赛道被悄悄吸筹？

　　沪深两市有超过400家公司通过互动平台等渠道披露截至6月末的股东户数。与3月末的数据相比，不少公司股东户数下滑明显，筹码集中度显著提升。

　　具体来看，有24家公司二季度股东户数降幅超过20%。其中，亿田智能、火星人二季度股东户数分别下降53%和45%，降幅位居前两位。值得注意的是，这两只股票竟然处于同一条消费细分赛道。除了上述两只股票外，其他二季度筹码集中度大幅提升的公司主要分布于电子与传统周期行业。随着半年度业绩预告密集落地，电子与周期板块的高增长态势得到验证，提前布局的大资金也收获了可喜的回报。

（文章来源：东方财富研究中心）

文章来源：东方财富研究中心

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